Traders de Mercado Futuros podem ser identificados nas seguintes categories: 1. day traders, 2. traders de posição, e 3. hedgers.
Day Traders
Day traders objetivam tiram vantagem do movimento de preços intra-diário, comprando e vendendo futuros dentro do mesmo dia. Como um exemplo, se você comprar um mini contrato de Índice Bovespa Futuro a 60.000 pontos e vender um mini contrato de Índice Bovespa Futuro a 61.000 pontos você terá realizado um ganho de R$ 200,00 menos a taxa de corretagem. Alternativamente, se você comprar um mini contrato de Índice Bovespa Futuro a 60.000 pontos e vender um mini contrato de Índice Bovespa Futuro a 59.000 pontos você terá realizado uma perda de R$ 200,00 mais a taxa de corretagem. Se esses trades são realizados dentro do mesmo dia, então o trader realizou um day-trade. Os traders ficam “zerados†no final do dia. Em outras palavras, o trader não está carregando posição após o término do dia. Um day trader pode abrir e fechar um trade por dia ou vários trades, ou até mesmo ficar sem realizar um trade em um determinado dia.
Traders de Posição
Traders de Posição tipicamente mantêm a posição comprada ou vendida por um período de tempo superior a um dia. Um trader de posição pode manter sua posição comprada ou vendida por vários dias, semanas ou até mesmo meses.
Hedgers
Hedgers tipicamente assumem uma posição no mercado futuro oposta a posição que eles possuem no mercado à vista. Eles fazem isto para minimizar o risco de variação do preço da mercadoria ou ativo financeiro no mercado. Um exemplo deste tipo de proteção é o produtor de café, que possui o produto na sua fazenda e vende sua produção do mercado futuro, com o objetivo de garantir o preço da mercadoria.
Taxa de Corretagem e fees da BM&F
É um padrão de mercado cobrar as fees e taxas de corretagem por contrato ou mini contrato negociado e não por negócio realizado, como usualmente ocorre com as ações na Bovespa.
